ポートフォリオ
日興 アクティブバリューの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 40,537 | -473 | 7,429 |
| 2024年4月16日 | 41,010 | -947 | 7,515 |
| 2024年4月15日 | 41,957 | -37 | 7,676 |
| 2024年4月12日 | 41,994 | +204 | 7,722 |
| 2024年4月11日 | 41,790 | +118 | 7,795 |
| 2024年4月10日 | 41,672 | -119 | 7,762 |
| 2024年4月9日 | 41,791 | +364 | 7,781 |
| 2024年4月8日 | 41,427 | +365 | 7,716 |
| 2024年4月5日 | 41,062 | -332 | 7,626 |
| 2024年4月4日 | 41,394 | +464 | 7,690 |
| 2024年4月3日 | 40,930 | -5 | 7,599 |
| 2024年4月2日 | 40,935 | -114 | 7,604 |
| 2024年4月1日 | 41,049 | -796 | 7,618 |
| 2024年3月29日 | 41,845 | +353 | 7,751 |
| 2024年3月28日 | 41,492 | -276 | 7,674 |
| 2024年3月27日 | 41,768 | +300 | 7,727 |
| 2024年3月26日 | 41,468 | -33 | 7,669 |
| 2024年3月25日 | 41,501 | -477 | 7,659 |
| 2024年3月22日 | 41,978 | +241 | 7,744 |
| 2024年3月21日 | 41,737 | +633 | 7,698 |
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