ポートフォリオ
利益還元成長株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 30,515 | -573 | 27,531 |
| 2024年4月24日 | 31,088 | +634 | 28,048 |
| 2024年4月23日 | 30,454 | +21 | 27,477 |
| 2024年4月22日 | 30,433 | +264 | 27,464 |
| 2024年4月19日 | 30,169 | -753 | 27,226 |
| 2024年4月18日 | 30,922 | +156 | 27,920 |
| 2024年4月17日 | 30,766 | -327 | 27,776 |
| 2024年4月16日 | 31,093 | -678 | 28,071 |
| 2024年4月15日 | 31,771 | -126 | 28,683 |
| 2024年4月12日 | 31,897 | +273 | 28,804 |
| 2024年4月11日 | 31,624 | +34 | 28,557 |
| 2024年4月10日 | 31,590 | -209 | 28,526 |
| 2024年4月9日 | 31,799 | +317 | 28,715 |
| 2024年4月8日 | 31,482 | +244 | 28,436 |
| 2024年4月5日 | 31,238 | -437 | 28,215 |
| 2024年4月4日 | 31,675 | +257 | 28,620 |
| 2024年4月3日 | 31,418 | -131 | 28,387 |
| 2024年4月2日 | 31,549 | -48 | 28,512 |
| 2024年4月1日 | 31,597 | -594 | 28,574 |
| 2024年3月29日 | 32,191 | +201 | 29,104 |
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