ポートフォリオ
ゴールド･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 14,278 | -44 | 12,221 |
| 2024年4月23日 | 14,322 | -363 | 12,242 |
| 2024年4月22日 | 14,685 | +41 | 12,556 |
| 2024年4月19日 | 14,644 | +45 | 12,525 |
| 2024年4月18日 | 14,599 | -111 | 12,521 |
| 2024年4月17日 | 14,710 | +19 | 12,646 |
| 2024年4月16日 | 14,691 | +272 | 12,674 |
| 2024年4月15日 | 14,419 | -200 | 12,448 |
| 2024年4月12日 | 14,619 | +276 | 12,670 |
| 2024年4月11日 | 14,343 | -140 | 12,428 |
| 2024年4月10日 | 14,483 | +75 | 12,576 |
| 2024年4月9日 | 14,408 | +93 | 12,516 |
| 2024年4月8日 | 14,315 | +227 | 12,431 |
| 2024年4月5日 | 14,088 | -81 | 12,252 |
| 2024年4月4日 | 14,169 | +112 | 12,362 |
| 2024年4月3日 | 14,057 | +200 | 12,288 |
| 2024年4月2日 | 13,857 | +146 | 12,135 |
| 2024年4月1日 | 13,711 | -10 | 12,007 |
| 2024年3月29日 | 13,721 | +170 | 12,039 |
| 2024年3月28日 | 13,551 | +96 | 11,878 |
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