ポートフォリオ
国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 22,323 | +144 | 298 |
| 2024年4月17日 | 22,179 | -292 | 296 |
| 2024年4月16日 | 22,471 | -435 | 300 |
| 2024年4月15日 | 22,906 | -51 | 306 |
| 2024年4月12日 | 22,957 | +105 | 308 |
| 2024年4月11日 | 22,852 | +24 | 306 |
| 2024年4月10日 | 22,828 | -126 | 306 |
| 2024年4月9日 | 22,954 | +222 | 308 |
| 2024年4月8日 | 22,732 | +209 | 305 |
| 2024年4月5日 | 22,523 | -234 | 302 |
| 2024年4月4日 | 22,757 | +206 | 307 |
| 2024年4月3日 | 22,551 | +7 | 304 |
| 2024年4月2日 | 22,544 | -106 | 304 |
| 2024年4月1日 | 22,650 | -391 | 308 |
| 2024年3月29日 | 23,041 | +155 | 313 |
| 2024年3月28日 | 22,886 | -182 | 311 |
| 2024年3月27日 | 23,068 | +155 | 314 |
| 2024年3月26日 | 22,913 | +22 | 312 |
| 2024年3月25日 | 22,891 | -319 | 311 |
| 2024年3月22日 | 23,210 | +151 | 316 |
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