ポートフォリオ
アジア･ヘルスケア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 8,862 | -118 | 5,815 |
| 2024年4月16日 | 8,980 | -16 | 5,893 |
| 2024年4月15日 | 8,996 | -127 | 5,905 |
| 2024年4月12日 | 9,123 | -31 | 5,993 |
| 2024年4月11日 | 9,154 | -1 | 6,014 |
| 2024年4月10日 | 9,155 | +66 | 6,015 |
| 2024年4月9日 | 9,089 | +66 | 5,972 |
| 2024年4月8日 | 9,023 | -89 | 5,939 |
| 2024年4月5日 | 9,112 | +9 | 5,998 |
| 2024年4月4日 | 9,103 | -95 | 5,999 |
| 2024年4月3日 | 9,198 | -87 | 6,061 |
| 2024年4月2日 | 9,285 | +77 | 6,124 |
| 2024年4月1日 | 9,208 | -1 | 6,073 |
| 2024年3月29日 | 9,209 | -64 | 6,078 |
| 2024年3月28日 | 9,273 | -70 | 6,121 |
| 2024年3月27日 | 9,343 | -11 | 6,167 |
| 2024年3月26日 | 9,354 | +38 | 6,174 |
| 2024年3月25日 | 9,316 | -159 | 6,151 |
| 2024年3月22日 | 9,475 | +73 | 6,256 |
| 2024年3月21日 | 9,402 | -51 | 6,210 |
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