ポートフォリオ
アジアリートファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 3,561 | -5 | 2,258 |
| 2024年4月18日 | 3,566 | -41 | 2,264 |
| 2024年4月17日 | 3,607 | -53 | 2,290 |
| 2024年4月16日 | 3,660 | -21 | 2,324 |
| 2024年4月15日 | 3,681 | -64 | 2,333 |
| 2024年4月12日 | 3,745 | -44 | 2,376 |
| 2024年4月11日 | 3,789 | +4 | 2,403 |
| 2024年4月10日 | 3,785 | +19 | 2,405 |
| 2024年4月9日 | 3,766 | +5 | 2,404 |
| 2024年4月8日 | 3,761 | +19 | 2,404 |
| 2024年4月5日 | 3,742 | -7 | 2,391 |
| 2024年4月4日 | 3,749 | -1 | 2,398 |
| 2024年4月3日 | 3,750 | -10 | 2,403 |
| 2024年4月2日 | 3,760 | +8 | 2,409 |
| 2024年4月1日 | 3,752 | +5 | 2,404 |
| 2024年3月29日 | 3,747 | -16 | 2,402 |
| 2024年3月28日 | 3,763 | +11 | 2,412 |
| 2024年3月27日 | 3,752 | +10 | 2,399 |
| 2024年3月26日 | 3,742 | -3 | 2,395 |
| 2024年3月25日 | 3,745 | -28 | 2,403 |
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