ポートフォリオ
資源株ファンド通貨選択S＜レアル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 1,959 | -62 | 9,335 |
| 2024年4月16日 | 2,021 | -7 | 9,635 |
| 2024年4月15日 | 2,028 | -62 | 9,667 |
| 2024年4月12日 | 2,090 | -8 | 9,984 |
| 2024年4月11日 | 2,098 | -18 | 10,027 |
| 2024年4月10日 | 2,116 | +24 | 10,121 |
| 2024年4月9日 | 2,092 | +16 | 10,012 |
| 2024年4月8日 | 2,076 | +7 | 9,968 |
| 2024年4月5日 | 2,069 | +7 | 9,935 |
| 2024年4月4日 | 2,062 | +9 | 9,913 |
| 2024年4月3日 | 2,053 | +17 | 9,886 |
| 2024年4月2日 | 2,036 | -1 | 9,808 |
| 2024年4月1日 | 2,037 | -1 | 9,814 |
| 2024年3月29日 | 2,038 | +6 | 9,827 |
| 2024年3月28日 | 2,032 | +34 | 9,811 |
| 2024年3月27日 | 1,998 | -13 | 9,659 |
| 2024年3月26日 | 2,011 | +14 | 9,727 |
| 2024年3月25日 | 1,997 | -23 | 9,669 |
| 2024年3月22日 | 2,020 | +14 | 9,802 |
| 2024年3月21日 | 2,006 | +65 | 9,733 |
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