ポートフォリオ
日興 スリートップ(隔月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 6,801 | +11 | 22,929 |
| 2024年4月17日 | 6,790 | -25 | 22,889 |
| 2024年4月16日 | 6,815 | +28 | 22,989 |
| 2024年4月15日 | 6,787 | -50 | 22,895 |
| 2024年4月12日 | 6,837 | +1 | 23,068 |
| 2024年4月11日 | 6,836 | -8 | 23,065 |
| 2024年4月10日 | 6,844 | +9 | 23,096 |
| 2024年4月9日 | 6,835 | +19 | 23,073 |
| 2024年4月8日 | 6,816 | -8 | 23,019 |
| 2024年4月5日 | 6,824 | 0 | 23,049 |
| 2024年4月4日 | 6,824 | +26 | 23,053 |
| 2024年4月3日 | 6,798 | -20 | 22,982 |
| 2024年4月2日 | 6,818 | -8 | 23,050 |
| 2024年4月1日 | 6,826 | 0 | 23,075 |
| 2024年3月29日 | 6,826 | -4 | 23,075 |
| 2024年3月28日 | 6,830 | +9 | 23,090 |
| 2024年3月27日 | 6,821 | +2 | 23,060 |
| 2024年3月26日 | 6,819 | 0 | 23,056 |
| 2024年3月25日 | 6,819 | -25 | 23,056 |
| 2024年3月22日 | 6,844 | +25 | 23,149 |
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