ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S毎(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 5,229 | +4 | 14,896 |
| 2024年4月15日 | 5,225 | -40 | 14,864 |
| 2024年4月12日 | 5,265 | -14 | 14,987 |
| 2024年4月11日 | 5,279 | +5 | 15,026 |
| 2024年4月10日 | 5,274 | +16 | 15,014 |
| 2024年4月9日 | 5,258 | +3 | 14,990 |
| 2024年4月8日 | 5,255 | -16 | 14,983 |
| 2024年4月5日 | 5,271 | +20 | 15,029 |
| 2024年4月4日 | 5,251 | +13 | 14,971 |
| 2024年4月3日 | 5,238 | -25 | 14,954 |
| 2024年4月2日 | 5,263 | +2 | 15,019 |
| 2024年4月1日 | 5,261 | -1 | 15,014 |
| 2024年3月29日 | 5,262 | -1 | 15,022 |
| 2024年3月28日 | 5,263 | +4 | 15,050 |
| 2024年3月27日 | 5,259 | +5 | 15,043 |
| 2024年3月26日 | 5,254 | +3 | 15,033 |
| 2024年3月25日 | 5,251 | +5 | 15,028 |
| 2024年3月22日 | 5,246 | +36 | 15,016 |
| 2024年3月21日 | 5,210 | +109 | 14,913 |
| 2024年3月19日 | 5,101 | -8 | 14,600 |
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