ポートフォリオ
ノルディック社債ファンド H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,912 | -1 | 18,499 |
| 2024年4月18日 | 8,913 | +1 | 18,507 |
| 2024年4月17日 | 8,912 | -2 | 18,532 |
| 2024年4月16日 | 8,914 | +4 | 18,535 |
| 2024年4月15日 | 8,910 | +4 | 18,586 |
| 2024年4月12日 | 8,906 | 0 | 18,614 |
| 2024年4月11日 | 8,906 | +5 | 18,624 |
| 2024年4月10日 | 8,901 | -4 | 18,616 |
| 2024年4月9日 | 8,905 | +4 | 18,625 |
| 2024年4月8日 | 8,901 | -32 | 18,591 |
| 2024年4月5日 | 8,933 | +9 | 18,726 |
| 2024年4月4日 | 8,924 | +2 | 18,713 |
| 2024年4月3日 | 8,922 | +4 | 18,733 |
| 2024年4月2日 | 8,918 | 0 | 18,725 |
| 2024年4月1日 | 8,918 | -1 | 18,726 |
| 2024年3月29日 | 8,919 | 0 | 18,728 |
| 2024年3月28日 | 8,919 | +10 | 18,728 |
| 2024年3月27日 | 8,909 | -14 | 18,699 |
| 2024年3月26日 | 8,923 | +13 | 18,749 |
| 2024年3月25日 | 8,910 | +13 | 18,744 |
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