ポートフォリオ
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 26,788 | +72 | 300 |
| 2024年4月22日 | 26,716 | -1 | 299 |
| 2024年4月19日 | 26,717 | +44 | 299 |
| 2024年4月18日 | 26,673 | +81 | 299 |
| 2024年4月17日 | 26,592 | -175 | 298 |
| 2024年4月16日 | 26,767 | -63 | 300 |
| 2024年4月15日 | 26,830 | -13 | 300 |
| 2024年4月12日 | 26,843 | +30 | 301 |
| 2024年4月11日 | 26,813 | -31 | 300 |
| 2024年4月10日 | 26,844 | +93 | 301 |
| 2024年4月9日 | 26,751 | +67 | 300 |
| 2024年4月8日 | 26,684 | -61 | 299 |
| 2024年4月5日 | 26,745 | +134 | 300 |
| 2024年4月4日 | 26,611 | -28 | 298 |
| 2024年4月3日 | 26,639 | -154 | 299 |
| 2024年4月2日 | 26,793 | 0 | 300 |
| 2024年4月1日 | 26,793 | -1 | 300 |
| 2024年3月29日 | 26,794 | -26 | 300 |
| 2024年3月28日 | 26,820 | +113 | 301 |
| 2024年3月27日 | 26,707 | -21 | 299 |
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