ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)年2の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 39,659 | -194 | 15,330 |
| 2024年4月15日 | 39,853 | -69 | 15,431 |
| 2024年4月12日 | 39,922 | +227 | 15,553 |
| 2024年4月11日 | 39,695 | -494 | 15,492 |
| 2024年4月10日 | 40,189 | +6 | 15,696 |
| 2024年4月9日 | 40,183 | +224 | 15,712 |
| 2024年4月8日 | 39,959 | -291 | 15,615 |
| 2024年4月5日 | 40,250 | -164 | 15,731 |
| 2024年4月4日 | 40,414 | +44 | 15,826 |
| 2024年4月3日 | 40,370 | +3 | 15,826 |
| 2024年4月2日 | 40,367 | -1 | 15,825 |
| 2024年4月1日 | 40,368 | -3 | 15,825 |
| 2024年3月29日 | 40,371 | +68 | 15,865 |
| 2024年3月28日 | 40,303 | +561 | 15,847 |
| 2024年3月27日 | 39,742 | -185 | 15,636 |
| 2024年3月26日 | 39,927 | +21 | 15,720 |
| 2024年3月25日 | 39,906 | +4 | 15,717 |
| 2024年3月22日 | 39,902 | +416 | 15,734 |
| 2024年3月21日 | 39,486 | +465 | 15,579 |
| 2024年3月19日 | 39,021 | +185 | 15,395 |
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