ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,792 | -14 | 237,975 |
| 2024年4月24日 | 9,806 | +9 | 238,391 |
| 2024年4月23日 | 9,797 | +22 | 238,199 |
| 2024年4月22日 | 9,775 | +8 | 237,750 |
| 2024年4月19日 | 9,767 | -34 | 237,601 |
| 2024年4月18日 | 9,801 | +39 | 238,462 |
| 2024年4月17日 | 9,762 | -37 | 237,661 |
| 2024年4月16日 | 9,799 | -58 | 239,071 |
| 2024年4月15日 | 9,857 | +4 | 240,650 |
| 2024年4月12日 | 9,853 | -6 | 240,664 |
| 2024年4月11日 | 9,859 | -107 | 240,882 |
| 2024年4月10日 | 9,966 | +24 | 243,612 |
| 2024年4月9日 | 9,942 | -13 | 243,108 |
| 2024年4月8日 | 9,955 | -22 | 243,488 |
| 2024年4月5日 | 9,977 | +17 | 244,162 |
| 2024年4月4日 | 9,960 | -3 | 243,856 |
| 2024年4月3日 | 9,963 | +2 | 243,946 |
| 2024年4月2日 | 9,961 | -27 | 243,858 |
| 2024年4月1日 | 9,988 | -2 | 244,525 |
| 2024年3月29日 | 9,990 | -20 | 244,406 |
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