ポートフォリオ
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 14,793 | +24 | 3,405 |
| 2024年4月18日 | 14,769 | +45 | 3,396 |
| 2024年4月17日 | 14,724 | -96 | 3,386 |
| 2024年4月16日 | 14,820 | -34 | 3,416 |
| 2024年4月15日 | 14,854 | -7 | 3,377 |
| 2024年4月12日 | 14,861 | +16 | 3,378 |
| 2024年4月11日 | 14,845 | -17 | 3,375 |
| 2024年4月10日 | 14,862 | +51 | 3,378 |
| 2024年4月9日 | 14,811 | +38 | 3,366 |
| 2024年4月8日 | 14,773 | -35 | 3,357 |
| 2024年4月5日 | 14,808 | +75 | 3,365 |
| 2024年4月4日 | 14,733 | -15 | 3,352 |
| 2024年4月3日 | 14,748 | -86 | 3,363 |
| 2024年4月2日 | 14,834 | 0 | 3,382 |
| 2024年4月1日 | 14,834 | 0 | 3,384 |
| 2024年3月29日 | 14,834 | -15 | 3,382 |
| 2024年3月28日 | 14,849 | +63 | 3,385 |
| 2024年3月27日 | 14,786 | -12 | 3,371 |
| 2024年3月26日 | 14,798 | -13 | 3,373 |
| 2024年3月25日 | 14,811 | +82 | 3,373 |
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