ポートフォリオ
ドイチェ･高配当インフラ関連株(通貨)毎の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,785 | +120 | 3,492 |
| 2024年4月18日 | 10,665 | +1 | 3,457 |
| 2024年4月17日 | 10,664 | -230 | 3,456 |
| 2024年4月16日 | 10,894 | -121 | 3,531 |
| 2024年4月15日 | 11,015 | -29 | 3,570 |
| 2024年4月12日 | 11,044 | -40 | 3,583 |
| 2024年4月11日 | 11,084 | -128 | 3,596 |
| 2024年4月10日 | 11,212 | +73 | 3,638 |
| 2024年4月9日 | 11,139 | +81 | 3,614 |
| 2024年4月8日 | 11,058 | -93 | 3,591 |
| 2024年4月5日 | 11,151 | +17 | 3,621 |
| 2024年4月4日 | 11,134 | +12 | 3,616 |
| 2024年4月3日 | 11,122 | -4 | 3,619 |
| 2024年4月2日 | 11,126 | 0 | 3,620 |
| 2024年4月1日 | 11,126 | -1 | 3,620 |
| 2024年3月29日 | 11,127 | +1 | 3,622 |
| 2024年3月28日 | 11,126 | +148 | 3,622 |
| 2024年3月27日 | 10,978 | -7 | 3,574 |
| 2024年3月26日 | 10,985 | +1 | 3,579 |
| 2024年3月25日 | 10,984 | -59 | 3,578 |
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