ポートフォリオ
グローバル･ストック Dコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,644 | -34 | 8,367 |
| 2024年4月18日 | 11,678 | -60 | 8,389 |
| 2024年4月17日 | 11,738 | -12 | 8,433 |
| 2024年4月16日 | 11,750 | -76 | 8,442 |
| 2024年4月15日 | 11,826 | -137 | 8,497 |
| 2024年4月12日 | 11,963 | +133 | 8,599 |
| 2024年4月11日 | 11,830 | -72 | 8,504 |
| 2024年4月10日 | 11,902 | +13 | 8,556 |
| 2024年4月9日 | 11,889 | +56 | 8,530 |
| 2024年4月8日 | 11,833 | +69 | 8,485 |
| 2024年4月5日 | 11,764 | -97 | 8,447 |
| 2024年4月4日 | 11,861 | +64 | 8,515 |
| 2024年4月3日 | 11,797 | -65 | 8,459 |
| 2024年4月2日 | 11,862 | -1 | 8,506 |
| 2024年4月1日 | 11,863 | -1 | 8,507 |
| 2024年3月29日 | 11,864 | -20 | 8,516 |
| 2024年3月28日 | 11,884 | +79 | 8,531 |
| 2024年3月27日 | 11,805 | -323 | 8,425 |
| 2024年3月26日 | 12,128 | -37 | 8,652 |
| 2024年3月25日 | 12,165 | -24 | 8,677 |
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