ポートフォリオ
野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,524 | -3 | 2,806 |
| 2024年4月18日 | 11,527 | +3 | 2,807 |
| 2024年4月17日 | 11,524 | -113 | 2,806 |
| 2024年4月16日 | 11,637 | +19 | 2,834 |
| 2024年4月15日 | 11,618 | +5 | 2,829 |
| 2024年4月12日 | 11,613 | +73 | 2,828 |
| 2024年4月11日 | 11,540 | -22 | 2,810 |
| 2024年4月10日 | 11,562 | +4 | 2,816 |
| 2024年4月9日 | 11,558 | +75 | 2,815 |
| 2024年4月8日 | 11,483 | -54 | 2,796 |
| 2024年4月5日 | 11,537 | +19 | 2,809 |
| 2024年4月4日 | 11,518 | +10 | 2,805 |
| 2024年4月3日 | 11,508 | -40 | 2,803 |
| 2024年4月2日 | 11,548 | -1 | 2,813 |
| 2024年4月1日 | 11,549 | -1 | 2,813 |
| 2024年3月29日 | 11,550 | -6 | 2,813 |
| 2024年3月28日 | 11,556 | +29 | 2,815 |
| 2024年3月27日 | 11,527 | 0 | 2,810 |
| 2024年3月26日 | 11,527 | -5 | 2,810 |
| 2024年3月25日 | 11,532 | -20 | 2,811 |
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