ポートフォリオ
野村PIMCO･米国ハイ･イールド(NZドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,888 | +17 | 302 |
| 2024年4月18日 | 9,871 | +45 | 301 |
| 2024年4月17日 | 9,826 | -76 | 300 |
| 2024年4月16日 | 9,902 | +9 | 302 |
| 2024年4月15日 | 9,893 | -78 | 302 |
| 2024年4月12日 | 9,971 | -8 | 304 |
| 2024年4月11日 | 9,979 | -93 | 305 |
| 2024年4月10日 | 10,072 | +48 | 308 |
| 2024年4月9日 | 10,024 | +52 | 306 |
| 2024年4月8日 | 9,972 | -67 | 304 |
| 2024年4月5日 | 10,039 | +87 | 307 |
| 2024年4月4日 | 9,952 | +68 | 304 |
| 2024年4月3日 | 9,884 | -10 | 302 |
| 2024年4月2日 | 9,894 | -56 | 302 |
| 2024年4月1日 | 9,950 | -1 | 304 |
| 2024年3月29日 | 9,951 | -17 | 304 |
| 2024年3月28日 | 9,968 | -26 | 304 |
| 2024年3月27日 | 9,994 | +17 | 305 |
| 2024年3月26日 | 9,977 | +5 | 305 |
| 2024年3月25日 | 9,972 | -105 | 304 |
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