ポートフォリオ
野村 新世界高金利通貨投信の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,950 | +7 | 8,385 |
| 2024年4月18日 | 6,943 | -36 | 8,330 |
| 2024年4月17日 | 6,979 | +16 | 8,383 |
| 2024年4月16日 | 6,963 | -39 | 8,374 |
| 2024年4月15日 | 7,002 | +3 | 8,448 |
| 2024年4月12日 | 6,999 | +1 | 8,445 |
| 2024年4月11日 | 6,998 | 0 | 8,444 |
| 2024年4月10日 | 6,998 | +25 | 8,445 |
| 2024年4月9日 | 6,973 | +28 | 8,415 |
| 2024年4月8日 | 6,945 | -15 | 8,384 |
| 2024年4月5日 | 6,960 | +21 | 8,408 |
| 2024年4月4日 | 6,939 | -6 | 8,384 |
| 2024年4月3日 | 6,945 | 0 | 8,392 |
| 2024年4月2日 | 6,945 | 0 | 8,392 |
| 2024年4月1日 | 6,945 | -8 | 8,392 |
| 2024年3月29日 | 6,953 | -9 | 8,405 |
| 2024年3月28日 | 6,962 | +18 | 8,418 |
| 2024年3月27日 | 6,944 | +16 | 8,396 |
| 2024年3月26日 | 6,928 | -41 | 8,382 |
| 2024年3月25日 | 6,969 | -1 | 8,432 |
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