ポートフォリオ
ワールド･ウォーター･ファンドAコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 24,141 | +154 | 2,165 |
| 2024年4月22日 | 23,987 | -5 | 2,155 |
| 2024年4月19日 | 23,992 | +1 | 2,156 |
| 2024年4月18日 | 23,991 | -112 | 2,159 |
| 2024年4月17日 | 24,103 | -118 | 2,204 |
| 2024年4月16日 | 24,221 | -143 | 2,220 |
| 2024年4月15日 | 24,364 | -203 | 2,237 |
| 2024年4月12日 | 24,567 | -62 | 2,255 |
| 2024年4月11日 | 24,629 | -308 | 2,268 |
| 2024年4月10日 | 24,937 | -963 | 2,241 |
| 2024年4月9日 | 25,900 | -25 | 2,336 |
| 2024年4月8日 | 25,925 | +119 | 2,348 |
| 2024年4月5日 | 25,806 | -139 | 2,342 |
| 2024年4月4日 | 25,945 | +65 | 2,358 |
| 2024年4月3日 | 25,880 | -215 | 2,357 |
| 2024年4月2日 | 26,095 | -174 | 2,376 |
| 2024年4月1日 | 26,269 | -22 | 2,392 |
| 2024年3月29日 | 26,291 | -38 | 2,394 |
| 2024年3月28日 | 26,329 | +304 | 2,398 |
| 2024年3月27日 | 26,025 | -23 | 2,371 |
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