ポートフォリオ
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 7,987 | +6 | 11,140 |
| 2024年4月17日 | 7,981 | -35 | 11,134 |
| 2024年4月16日 | 8,016 | -3 | 11,188 |
| 2024年4月15日 | 8,019 | -9 | 11,194 |
| 2024年4月12日 | 8,028 | -22 | 11,208 |
| 2024年4月11日 | 8,050 | +1 | 11,244 |
| 2024年4月10日 | 8,049 | +24 | 11,251 |
| 2024年4月9日 | 8,025 | +16 | 11,224 |
| 2024年4月8日 | 8,009 | -24 | 11,204 |
| 2024年4月5日 | 8,033 | +53 | 11,240 |
| 2024年4月4日 | 7,980 | -12 | 11,165 |
| 2024年4月3日 | 7,992 | -41 | 11,183 |
| 2024年4月2日 | 8,033 | +5 | 11,239 |
| 2024年4月1日 | 8,028 | -5 | 11,234 |
| 2024年3月29日 | 8,033 | -11 | 11,241 |
| 2024年3月28日 | 8,044 | +23 | 11,259 |
| 2024年3月27日 | 8,021 | +4 | 11,233 |
| 2024年3月26日 | 8,017 | -12 | 11,230 |
| 2024年3月25日 | 8,029 | +6 | 11,250 |
| 2024年3月22日 | 8,023 | +103 | 11,249 |
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