ポートフォリオ
野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 17,087 | +203 | 8,823 |
| 2024年4月23日 | 16,884 | +12 | 8,721 |
| 2024年4月22日 | 16,872 | +266 | 8,719 |
| 2024年4月19日 | 16,606 | -263 | 8,582 |
| 2024年4月18日 | 16,869 | +63 | 8,717 |
| 2024年4月17日 | 16,806 | -136 | 8,685 |
| 2024年4月16日 | 16,942 | -291 | 8,755 |
| 2024年4月15日 | 17,233 | -89 | 8,909 |
| 2024年4月12日 | 17,322 | +170 | 8,955 |
| 2024年4月11日 | 17,152 | -41 | 8,867 |
| 2024年4月10日 | 17,193 | -61 | 8,911 |
| 2024年4月9日 | 17,254 | +111 | 8,942 |
| 2024年4月8日 | 17,143 | +155 | 8,886 |
| 2024年4月5日 | 16,988 | -69 | 8,811 |
| 2024年4月4日 | 17,057 | +170 | 8,865 |
| 2024年4月3日 | 16,887 | -87 | 8,785 |
| 2024年4月2日 | 16,974 | -101 | 8,834 |
| 2024年4月1日 | 17,075 | -247 | 8,887 |
| 2024年3月29日 | 17,322 | +132 | 9,014 |
| 2024年3月28日 | 17,190 | -104 | 8,950 |
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