ポートフォリオ
野村 豪州債券ファンドA(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月5日 | 14,931.12 | -0.88 | 1 |
| 2023年9月4日 | 14,932 | 0 | 1 |
| 2023年9月1日 | 14,932 | -1 | 1 |
| 2023年8月31日 | 14,933 | -66 | 1 |
| 2023年8月30日 | 14,999 | 0 | 1 |
| 2023年8月29日 | 14,999 | -33 | 1 |
| 2023年8月28日 | 15,032 | -35 | 1 |
| 2023年8月25日 | 15,067 | +36 | 1 |
| 2023年8月24日 | 15,031 | +67 | 1 |
| 2023年8月23日 | 14,964 | 0 | 1 |
| 2023年8月22日 | 14,964 | -23 | 1 |
| 2023年8月21日 | 14,987 | +44 | 1 |
| 2023年8月18日 | 14,943 | -64 | 1 |
| 2023年8月17日 | 15,007 | +27 | 1 |
| 2023年8月16日 | 14,980 | -39 | 1 |
| 2023年8月15日 | 15,019 | -41 | 1 |
| 2023年8月14日 | 15,060 | -74 | 1 |
| 2023年8月10日 | 15,134 | +9 | 1 |
| 2023年8月9日 | 15,125 | +34 | 1 |
| 2023年8月8日 | 15,091 | +68 | 1 |
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