ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)インドネシア･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 18,569 | +182 | 5,202 |
| 2024年4月18日 | 18,387 | -163 | 5,154 |
| 2024年4月17日 | 18,550 | -1,047 | 5,247 |
| 2024年4月16日 | 19,597 | +194 | 5,543 |
| 2024年4月15日 | 19,403 | -3 | 5,488 |
| 2024年4月12日 | 19,406 | -1 | 5,489 |
| 2024年4月11日 | 19,407 | +194 | 5,489 |
| 2024年4月10日 | 19,213 | -2 | 5,434 |
| 2024年4月9日 | 19,215 | -1 | 5,435 |
| 2024年4月8日 | 19,216 | -121 | 5,435 |
| 2024年4月5日 | 19,337 | +272 | 5,469 |
| 2024年4月4日 | 19,065 | -325 | 5,410 |
| 2024年4月3日 | 19,390 | -35 | 5,401 |
| 2024年4月2日 | 19,425 | -263 | 5,471 |
| 2024年4月1日 | 19,688 | -4 | 5,545 |
| 2024年3月29日 | 19,692 | -79 | 5,612 |
| 2024年3月28日 | 19,771 | -131 | 5,787 |
| 2024年3月27日 | 19,902 | +13 | 5,823 |
| 2024年3月26日 | 19,889 | +117 | 5,813 |
| 2024年3月25日 | 19,772 | -166 | 5,777 |
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