ポートフォリオ
野村 バリュー･フォーカス･ジャパンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月24日 | 21,510.11 | -3.89 | 1,937 |
| 2023年7月21日 | 21,514 | -1 | 1,938 |
| 2023年7月20日 | 21,515 | -1 | 1,940 |
| 2023年7月19日 | 21,516 | +85 | 1,940 |
| 2023年7月18日 | 21,431 | +106 | 1,937 |
| 2023年7月14日 | 21,325 | -50 | 1,933 |
| 2023年7月13日 | 21,375 | +170 | 1,937 |
| 2023年7月12日 | 21,205 | -142 | 1,929 |
| 2023年7月11日 | 21,347 | -105 | 1,942 |
| 2023年7月10日 | 21,452 | -119 | 1,951 |
| 2023年7月7日 | 21,571 | -197 | 1,967 |
| 2023年7月6日 | 21,768 | -291 | 1,985 |
| 2023年7月5日 | 22,059 | +20 | 2,011 |
| 2023年7月4日 | 22,039 | -100 | 2,009 |
| 2023年7月3日 | 22,139 | +335 | 2,023 |
| 2023年6月30日 | 21,804 | -67 | 1,993 |
| 2023年6月29日 | 21,871 | +24 | 1,999 |
| 2023年6月28日 | 21,847 | +439 | 1,997 |
| 2023年6月27日 | 21,408 | -32 | 1,958 |
| 2023年6月26日 | 21,440 | +6 | 1,961 |
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