ポートフォリオ
アジア好配当株投信の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,792 | +116 | 21,531 |
| 2024年4月18日 | 13,676 | +74 | 21,350 |
| 2024年4月17日 | 13,602 | -277 | 21,238 |
| 2024年4月16日 | 13,879 | -73 | 21,676 |
| 2024年4月15日 | 13,952 | -129 | 21,780 |
| 2024年4月12日 | 14,081 | -38 | 21,978 |
| 2024年4月11日 | 14,119 | +122 | 22,038 |
| 2024年4月10日 | 13,997 | -329 | 21,539 |
| 2024年4月9日 | 14,326 | +36 | 21,965 |
| 2024年4月8日 | 14,290 | +20 | 21,909 |
| 2024年4月5日 | 14,270 | -15 | 21,879 |
| 2024年4月4日 | 14,285 | -49 | 21,907 |
| 2024年4月3日 | 14,334 | +130 | 21,984 |
| 2024年4月2日 | 14,204 | -89 | 21,786 |
| 2024年4月1日 | 14,293 | +60 | 21,922 |
| 2024年3月29日 | 14,233 | -4 | 21,831 |
| 2024年3月28日 | 14,237 | +37 | 21,844 |
| 2024年3月27日 | 14,200 | +57 | 21,750 |
| 2024年3月26日 | 14,143 | -37 | 21,661 |
| 2024年3月25日 | 14,180 | -121 | 21,720 |
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