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投資のソムリエ

4731312A(投信)

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No.62 分配金を出した分、純資産総額が…

2021/7/17 10:47 投稿者:タヌ

分配金を出した分、純資産総額が下がるので、基準価額が下がったのでしょう。
80円の分配金をその前日の基準価額で割り算すると、0.64%程度ですので、その日の変動の-0.49%は、分配金を出さなければ+0.15%だったものが、分配金を出したために下がり、結果-0.49%(63円下落)となったものと考えております。

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No.61 昨年9月に購入して、7/13 …

2021/7/17 10:41 投稿者:タヌ

昨年9月に購入して、7/13 に1日だけプラスになり、またマイナスに転じました。

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No.59 入会金の手数料一年以上立ちます…

2021/7/15 9:41 投稿者:jbf*****

入会金の手数料一年以上立ちますが赤字のままです・・

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No.58 分配金が入ったその日に謎の爆下…

2021/7/13 11:30 投稿者:tun

分配金が入ったその日に謎の爆下
調べてみると前回、前々回も
これは手数料か何かでしょうか?

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No.56 私が昨年9月に買ってからずっと…

2021/6/30 6:24 投稿者:トマト②

私が昨年9月に買ってからずっとマイナスのままと言う珍しいファンドです

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No.55 6月も後1日少しは伸びちて着て…

2021/6/29 10:23 投稿者:qjy*****

6月も後1日少しは伸びちて着て居ますが・・後楽しみ・・

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No.53 投資債券は満期償還したら 金利…

2021/5/14 2:10 投稿者:hxq*****

投資債券は満期償還したら
金利上昇で高利回り債券に
入れ替わって来るから
長期投資で考えれば
金利上昇による下落は
徐々に解消出来るでしょう。

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No.52 3月はキャッシュポジ増やしてた…

2021/4/12 22:18 投稿者:log*****

3月はキャッシュポジ増やしてたよ

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No.51 目論見書をよく読んで、投資しま…

2021/4/12 1:46 投稿者:hah*****

目論見書をよく読んで、投資しましょう。
この投資信託は「基準価格の変動リスクを4%内に納めながら、基準価格の上昇を目指す」ものですから、これは67%の確率で4%の変動に収めようとするものですから、当然投資対象は債券が主、株式、リート従となるのは当たり前で、もっとリスクをとって儲けたいと思うなら、株、先進国リートとかが主体の、バランス型に乗り換えたほうがいいでしょう。どなたかが投稿されてましたが、安心のための投資と考えた方がいいのでは、実際コロナ騒ぎで、基準価格は下がらなかった。危機に強いのでは?
私は6年ほど保有してますが、その間の運用益は14%くらいです。
...[続きを見る]

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No.50 そうなんですよね。 ファンド…

2021/4/10 21:41 投稿者:タヌ

そうなんですよね。
ファンドマネージャーが
債権中心で継続するなら ほかに乗り換えることも考えますし、
3月の月次レポートで出ているような現金比率を多くするだけなら、預貯金のほうが変動がないですし、
そうでない方向に行くなら少しは期待して持ち続けるというのもありかなと思い、
マンスリーレポートよりも、今後の見通しをちょこちょこ出してくれれば とも思います。

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No.49 中期的に米国債は金利が上昇する…

2021/4/7 12:55 投稿者:JUN*****

中期的に米国債は金利が上昇する。

現時点、株式のリスク回避先は債券ではないと思う。
債券下落のグロース売があるのだとすると
さて「投資のソムリエ」はどうポートフォリオを組むか?

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No.46 >>35 むしろ、変わってな…

2021/4/4 1:03 投稿者:tea*****

>>35
むしろ、変わってないからダメなんですよ。
今年一月末くらいから、米国債の長期金利が予想以上に急激に上昇しました。
金利が上がると債権の価値は下がると言う関係にあります。

コロナの影響が微小だったことで名を上げたファンドですが、債権主体の運用が今回は仇になったってことでしょうね。

P.S.
債権と金利の関係について、詳しくない人には理解しづらいと思いますので、以下に例を挙げておきます。
例:
一年後に額面100万円となる債権は、金利5%なら現在の価格は95.2万円
同じ条件で、金利が10%なら現在の価格は90.9万円

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No.45 いらない

2021/4/3 3:05 投稿者:mpd*****

いらない

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No.44 こんなに動かない銘柄って初めて…

2021/3/24 21:30 投稿者:pain3

こんなに動かない銘柄って初めて。

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No.43 昨年グローバル3by3に全額切…

2021/3/18 23:38 投稿者:ジャックスパ老

昨年グローバル3by3に全額切り替えたよ。

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No.42 マネージャー変えたらどうかなあ

2021/3/16 18:01 投稿者:トマト②

マネージャー変えたらどうかなあ

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No.40 最近は全然伸び代ないね。 …

2021/3/8 22:47 投稿者:spt*****

最近は全然伸び代ないね。

もっとお金が働いてくれるとこに変えようかなーって思ってます。

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No.38 ソムリエ!  こんな時こそ頑…

2021/3/4 11:01 投稿者:勉強中

ソムリエ! 
こんな時こそ頑張れ!

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No.37 長期金利の上昇による債券価格低…

2021/3/3 20:44 投稿者:n_o*****

長期金利の上昇による債券価格低下、株価もぱっとしないとなるとこの先どうなんでしょうか。

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No.36 キープ商品の括りで購入したのに…

2021/3/1 23:15 投稿者:eft*****

キープ商品の括りで購入したのに連日の➖で、なんか、少し焦り始めているのが正直のとこ。

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