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No.693
概算基準価格:16,459円 …
2024/04/12 10:01
概算基準価格:16,459円
概算前日比:+119円
為替損益率:+0.05% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.68%
合計損益率:+0.73%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.691
概算基準価格:16,340円 …
2024/04/11 10:04
概算基準価格:16,340円
概算前日比:-56円
為替損益率:+0.78% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-1.12%
合計損益率:-0.34%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.689
概算基準価格:16,395円 …
2024/04/10 10:08
概算基準価格:16,395円
概算前日比:+5円
為替損益率:-0.11% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.14%
合計損益率:+0.03%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.687
概算基準価格:16,391円 …
2024/04/09 10:01
概算基準価格:16,391円
概算前日比:+39円
為替損益率:+0.12% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.12%
合計損益率:+0.24%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.685
概算基準価格:16,354円 …
2024/04/08 10:01
概算基準価格:16,354円
概算前日比:+250円
為替損益率:+0.54% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+1.01%
合計損益率:+1.55%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.683
概算基準価格:16,101円 …
2024/04/05 10:05
概算基準価格:16,101円
概算前日比:-277円
為替損益率:-0.49% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-1.20%
合計損益率:-1.69%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.681
概算基準価格:16,380円 …
2024/04/04 10:02
概算基準価格:16,380円
概算前日比:+41円
為替損益率:+0.09% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:+0.16%
合計損益率:+0.25%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.679
概算基準価格:16,337円 …
2024/04/03 10:02
概算基準価格:16,337円
概算前日比:-170円
為替損益率:-0.11% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.92%
合計損益率:-1.03%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.677
概算基準価格:16,507円 …
2024/04/02 10:03
概算基準価格:16,507円
概算前日比:+23円
為替損益率:+0.22% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:-0.08%
合計損益率:+0.14%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。 -
No.675
概算基準価格:16,484円 …
2024/04/01 10:18
概算基準価格:16,484円
概算前日比:+2円
為替損益率:+0.01% (小数点第三位を四捨五入)
指数損益率:±0.00%
合計損益率:+0.01%
概算基準価格の小数点第一位を四捨五入して計算しています。
概算故、多少の誤差が発生する可能性があります。
そこの所は御了承下さい。
分配金再投資による変動値は、計算していません。
もし大きな誤差が発生した場合は、ファンド内で分配金が再投資された可能性が高いです。
基準価格:16,460円 前日…
2024/04/12 19:30
基準価格:16,460円
前日損益比:+120円
前日損益率:+0.73%