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No.634
基準日:2024年05月01日…
2024/05/01 17:36
基準日:2024年05月01日
基準価額
28,176円
前日比
-359円
(-1.26%)
解約価額
28,176円
純資産総額
2,089.03億円 -
No.984
基準日:2024年04月30日…
2024/04/30 18:00
基準日:2024年04月30日
基準価額
24,470円
前日比
+509円
(+2.12%)
解約価額
24,470円
純資産総額
31,595.87億円 -
No.624
基準日:2024年04月30日…
2024/04/30 17:59
基準日:2024年04月30日
基準価額
28,535円
前日比
-297円
(-1.03%)
解約価額
28,535円
純資産総額
2,110.87億円 -
No.582
基準日:2024年04月26日…
2024/04/26 17:51
基準日:2024年04月26日
基準価額
28,832円
前日比
+564円
(+2.00%)
解約価額
28,832円
純資産総額
2,121.81億円 -
No.570
基準日:2024年04月25日…
2024/04/25 17:58
基準日:2024年04月25日
基準価額
28,268円
前日比
+89円
(+0.32%)
解約価額
28,268円
純資産総額
2,078.14億円 -
No.543
基準日:2024年04月24日…
2024/04/24 17:42
基準日:2024年04月24日
基準価額
28,179円
前日比
+654円
(+2.38%)
解約価額
28,179円
純資産総額
2,072.85億円 -
No.476
基準日:2024年04月23日…
2024/04/23 17:59
基準日:2024年04月23日
基準価額
27,525円
前日比
-1,002円
(-3.51%)
解約価額
27,525円
純資産総額
2,023.39億円 -
No.411
基準日:2024年04月22日…
2024/04/22 18:04
基準日:2024年04月22日
基準価額
28,527円
前日比
-257円
(-0.89%)
解約価額
28,527円
純資産総額
2,098.87億円 -
No.236
運用情報 基準日:2024年0…
2024/04/19 18:01
運用情報
基準日:2024年04月19日
基準価額
28,784円
前日比
-1,001円
(-3.36%)
解約価額
28,784円
純資産総額
2,116.16億円 -
No.76
基準価額 31,563円 前…
2024/04/16 17:39
基準価額
31,563円
前日比
-320円
(-1.00%)
解約価額
31,563円
純資産総額
2,304.27億円 -
No.966
基準価額 30,787円 前…
2024/04/12 18:28
基準価額
30,787円
前日比
+1,074円
(+3.61%)
解約価額
30,787円
純資産総額
2,225.40億円
基準日:2024年05月02日…
2024/05/02 18:30
基準日:2024年05月02日
基準価額
28,227円
前日比
+51円
(+0.18%)
解約価額
28,227円
純資産総額
2,096.23億円