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No.730
基準日:2024年5月2日 基…
2024/05/02 17:54
基準日:2024年5月2日
基準価額 11,490円
前日比 -147円
純資産総額 213,932百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,490円 -
No.694
基準日:2024年4月26日 …
2024/04/26 17:57
基準日:2024年4月26日
基準価額 11,458円
前日比 -49円
純資産総額 213,901百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,458円 -
No.638
グローバルAIファンド(予想…
2024/04/23 17:32
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
投信協会商品分類:追加型投信 / 内外 / 株式
日経新聞掲載名:グロバAI分
概要/
チャート
販売会社
基準日:2024年4月23日
基準価額 11,372円
前日比 +116円
純資産総額 211,688百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,372円 -
No.601
基準日:2024年4月19日 …
2024/04/19 17:52
基準日:2024年4月19日
基準価額 11,449円
前日比 -25円
純資産総額 212,957百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,449円 -
No.594
基準日:2024年4月18日 …
2024/04/18 17:39
基準日:2024年4月18日
基準価額 11,474円
前日比 -89円
純資産総額 213,562百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,474円 -
No.552
基準日:2024年4月11日 …
2024/04/11 17:59
基準日:2024年4月11日
基準価額 11,827円
前日比 -72円
純資産総額 220,051百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,827円 -
No.542
基準日:2024年4月10日 …
2024/04/10 18:08
基準日:2024年4月10日
基準価額 11,899円
前日比 +101円
純資産総額 221,575百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,899円 -
No.512
基準日:2024年4月5日 基…
2024/04/05 17:57
基準日:2024年4月5日
基準価額 11,571円
前日比 -177円
純資産総額 215,756百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,571円 -
No.506
基準日:2024年4月4日 基…
2024/04/04 17:44
基準日:2024年4月4日
基準価額 11,748円
前日比 +36円
純資産総額 219,039百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,748円 -
No.501
基準日:2024年4月3日 基…
2024/04/03 17:49
基準日:2024年4月3日
基準価額 11,712円
前日比 -170円
純資産総額 218,437百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,712円
Re:「グローバル AI」☆☆☆…
2024/05/04 06:38
いつもありがとうございます😊