QRC

ホルダーの皆さん、おめでとう㊗️
自社株買い、増配！

4400円達成！

さすがエリオット様！

NVIDIA Blackwell の新しいチップはいつ出荷されますか?
-12月まで若干延長すると予想(アナリスト)

アナリストらは、NVIDIA の新しいBlackwellハードウェアが市場に投入されると予想される今年後半にNVIDIA 株が急騰する可能性があると述べている。
しかし、Blackwellアーキテクチャを採用した新チップの出荷時期が当初の予想より若干遅れる可能性があり、おそらく当初予想の10月ではなく12月になる可能性があるとも述べた。

NVIDIA は株価が一時800ドルを下回った損失から回復している。しかし、過去最高値の約950ドルに達するまでにはまだ距離があり、同社は現在Blackwellチップの発売準備段階にある。

商社株軒並み高！

エリオット戦略
“株主の権限の強化、企業ガバナンスの向上、そして長期的な価値創造 “

財閥解体、分業化なるか！　2時

AI指標メーカーのスーパーマイクロとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は、昨日（1日）の決算会見で、一斉に財務見通しやAI製品の出荷見通しを引き上げたが、市場では「十分な力強さはない」との見方があり、取引序盤でAMDの株価は7％近く下落し、スーパーマイクロの株価はさらに16％下落。

また、NVIDIA の新しいAIチップの遅れは、神経質の展開となっている。Blackwellアーキテクチャを採用したNVIDIAの新しいAIチップは12月まで出荷開始されない可能性があり、これは市場が当初予想していた10月よりも遅いと述べた。

Blackwell アーキテクチャを使用した新しい AI チップは最も注目を集め、「最も強力な AI チップ」として知られている。

但し、UBSは再びNVIDIA の目標株価予想を引き上げている。「買い」評価を維持し、目標株価を１１００ドルから１１５０ドルに引き上げた。来年の1株利益予想41.04ドルと算出された株価収益率28倍に基づいた新たな目標株価を提案した。

ブレーキが年初から70%の上昇！

米国工場閉鎖、合理化経営、為替差益、配当金受理など様々な要因により、黒字浮上する予想だ。　

5月15日決算

NVIDIA の株価はこの1か月間で3％以上下落しましたが、今年に入ってからは約80％急騰しており、過去1年間では200％以上も急騰している。

時価総額が2兆ドルクラブに昇格した米国企業には、マイクロソフト、アップル、アルファベットも含まれる。

NVIDIA は5月22日に四半期決算を報告する予定で、2月の報告書で収益見通しが20億ドル近く大幅に減少したことを受けて、好調な四半期になると予想している。つまり、予想を上回る。

2024/Q4 予想205.606.億に対して221.03億
2025/Q1 予想242.05

12時発表の三井物産
増配、分割、自社株買い
PTS爆上げ

住友商事に追い風！

エリオットと住友商は企業価値向上策について協議、株主還元の拡大期待が高まる！

エリオット戦略
“経営陣に対して経営改善や戦略的な変更を求め、企業のパフォーマンスを向上、結果として株主価値を高めること。”

明日５月２日決算及び中期経営計画に注目！

CoWoS の使用は、5nm GPU と 12nm RF チップなど、異なるプロセスのチップを一緒にパッケージ化できます。これにより、コストを抑えながらコンピューティングを高速化するという目的が達成されます。

TSMCのCoWoS生産能力は約2024年の第4四半期には2万個以上に挑戦、それに達する可能性があると推定されている。但し、現在のCoWosはまだ生産能力不足により需要が限られているため、まだウォーミングアップに過ぎず、来年が主戦場となる。

しかし、今年のNVIDIA のCoWoS需要は約8万個に達すると予想しており、NVIDIA に詳しい関係者は、2024年の需要は15万個であると指摘している。

もう一つ、生産能力拡大が遅れている理由は、設備納入の遅れだ。日本メーカーshibaura、tazmo等、納​​期は約6～8ヶ月かかるとされている。

決算が迫る中、具材不足が指摘されている。
市場のGPU不足

原因はAIの需要が爆発的に増加しており、TSMCの高度なパッケージングCoWoSの生産能力不足TSMCの魏哲佳社長は、CoWoSの需要は「非常に」強いと強調し、2024年にはCoWoSの生産能力を2倍以上に拡大すると述べた。 しかし、依然としてAI顧客のニーズに応えることができていない。

CoWoSの生産能力の拡大に関して、ロイターは以前、TSMCが日本で高度なパッケージング能力を確立することを検討しており、選択肢の1つはCoWoSのパッケージング技術を日本に持ち込むことであると、この問題に詳しい関係者の話として引用した。 現在、TSMCのCoWoS生産能力はすべて台湾にある。

TSMC にとって、現在の高度なパッケージング サービスは、7 ナノメートル未満のプロセスを発注する顧客を対象としています。つまり、Apple、NVIDIA、AMD などの上位顧客グループのみが発注できます。

但し、CoWoSには、ウェハの積層による等温問題や歩留まりの向上など、解決すべき問題がまだ残されており、これらがCoWoS製造の障害となっている。 さらに、TSMCのCoWoS供給量は現段階ではまだ少なすぎる。TSMCのCoWoS生産能力が現在のAIチップの出荷滞りの主な原因であると指摘した。

具材不足は今後の発注先決算にも影響するだろう。

スーパーマイクロの最高経営責任者（ＣＥＯ）は決算会見でアナリストに対し、部品の入手可能性のためコンピューターメーカーは依然として製品の出荷に制約があると語った。

‘スーパーマイクロの会計年度第３四半期の売上高が前年同期比２００％増加したことを強調しながら、「一部の主要コンポーネントの不足によって制限されなければ、もっと多くの製品を提供できたはずだ」と付け加えた。

これらの制約は、AI 高速化のための GPU システムに対する依然として大きな需要を見込んでいる Nvidia Corp から来ている可能性が高い。 また高帯域幅メモリも不足する可能性がある項目です。Super Micro は毎月 2,000 台を超える直接液冷ラックの AI サーバーを生産する予定であり、その量は着実に増加しています。’


指摘されていた具材不足が表に出てきたようです。
半導体製造装置納入の遅れ(日本メーカー)
TSMCのCoWoS生産能力不足
Super Micro、NVIDIAの制限

エリオット戦略
“過小評価された資産を見つけ、長期的な価値を創出することで、市場を上回るリターンを追求する。”

５月２日決算及び中期経営計画に注目！

資金力10兆円規模と言われるエリオット
一斉に経済紙を賑わいさせた、住友商事への投資

失敗は許されず、成功させなければならない！

中期計画に注目が集まる！

“エリオットは住友商と企業価値向上策について協議した”

資源価格の上昇、円安の影響でかなりの増益、エリオットさまも黙っていないだろう！株主還元策

5月2日、奇策！

ホルダーの皆さん、おめでとう㊗️
遂にきました4000円台！

エリオット様、ありがとう！

株価上昇の始まりに過ぎない!
アクティビスト、エリオット参上！

4月30日発表予定のスーパーマイクロコンピュータの2024年度第3四半期決算は、同社のサーバーおよびストレージシステム部門の強さを反映するとみられる。

2024 年度第 2 四半期の同部門の収益は 34 億 4,000 万ドル、この数字は総収益の 94% を占め、前年比 107% の成長。第 3 四半期の コンセンサス予測は 36 億ドルと固定されており、前年同期の報告値 12 億ドルから大幅に増加している。

サーバーおよびストレージ システムの収益が増加すると予想されます。
NVIDIAとの継続的なパートナーシップを背景とした、同社の 5G および通信ワークロード向けのインフラストラクチャ ソリューションの堅牢なポートフォリオは、会計年度第 3 四半期の同部門の売上にプラスになったと考えられます。 さらに、NVIDIA GPU 製品ライン全体の強力な勢いが大きく貢献したと考えられます。

エリオット、バークシャー、住友の三つ巴
大相場のか始まりか！

株争奪戦

なぜ具材不足

TSMCにおける需要が大きく供給が追いついていない。更に業務拡張による半導体製造装置納入の遅れ(6-8ケ月)日本のSHIBAURA、tazmoなどが指摘されている。

したがって、上半期は注視、AI本格的な業績積み上げは、3Qあたりからか。

NVIDIA は4月19日の週に-13.59％下落し、762ドルで終了した。次のサポートは5月22日に発表される予定だが、市場の期待に応える成績表を出せるかが鍵となる。 2023 年の最初の 3 四半期の粗利益率はそれぞれ 55.07%、68.17%、70.87% です。四半期ごとの粗利益率の伸びは、市場に GPU が不足していることを示しています。

TSMCのCoWoS生産能力が増加するにつれ、材料不足は5月と6月に徐々に緩和されるだろ。NVIDIA が四半期ごとに粗利益率の増加傾向を維持できるかどうか、特に第2四半期の見通しが注目される。

NVIDIA はロボットの将来に楽観的であり、4つのコンセプトがその人気を支えている！

4月17日、 CadenceLIVE Silicon Valley で講演した NVIDIA CEOは、2024 年のカンファレンスで、データセンター、アクセラレーテッド コンピューティング、自動技術について言及している。

「自動化テクノロジーをロボット、自動機械、自動システム、半自動システムに分類し、これらのシステムはいつでもクラウドやデータセンターに接続できるようになり、エクスペリエンスが更新され、障害や新しい状況が報告されるようになります。近い将来、誰もがロボットを必要とするようになると予想されています。たとえば、安い車の価格は 10,000 ～ 20,000 ドルになるでしょう。将来の人型ロボットの価格も1万～2万ドルに下がるだろう。」

NVIDIA のAIディレクターは最近インタビューで、将来的に経済的価値を生み出す強力な原動力となるAIシステムであるエンボディド インテリジェンスについて非常に楽観的です。 NVIDIA は統合型インテリジェントロボットの開発について非常に楽観的で、主要投資分野でもあり、第 2 四半期の見通しの焦点になると考えられています。