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No.988
今回からかな 決算書のなかの…
2023/11/10 15:24
今回からかな
決算書のなかの役務取引収益、費用の内訳項目でいままでその他にしてたのを電子マネー関連、クレジット関連と分かりやすくなったのが個人的に注目でした -
No.777
配当金の受取方法を昔からの方式…
2023/09/05 11:06
配当金の受取方法を昔からの方式である「郵便局領収書」を選択してるかたもいるでしょうから配当金でるたびに現金と同等物(郵便局でなくても銀行や信金で証券入金で口座に預け入れできます)なので郵送は廃止できないでしょう
紙の計算書は取引や契約が両者の同意をもって正式に交わされた証憑書類ですので法人向けだけど一々法人個人でシステム替えるのはコストの問題とかで難しいかもです -
No.765
1株あたりの分配金のうち1円未…
2023/08/14 11:42
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No.906
売却したときに151.9円で売…
2023/08/03 15:34
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No.894
特定口座の取得価格は小数点以下…
2023/08/03 15:20
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No.453
先日破綻したシリコンバレー銀行…
2023/03/12 18:08
先日破綻したシリコンバレー銀行の優先証券の組み入れ比率は0.18%程度
インデックスファンドだしこんなものかな
株価がゼロ円になった場合このETFへの直接ダメージは株価ベースで1.65円の棄損 -
No.385
配当控除は法人利益にかかる法人…
2023/01/11 14:45
>>No. 376
配当控除は法人利益にかかる法人税を日本政府に収めている日本企業からの配当だけですので申告対象外です
国内でも法人税を納めないでよい特例で運用されている国内REITからの配当も配当控除できませんね -
No.384
「申告の必要なしでほっておけば…
2023/01/11 14:39
>>No. 379
「申告の必要なしでほっておけばよい」については
その通りです
もし他の銘柄も含めてすべての配当を総合課税にして外国税額控除利用で米国源泉徴収分を少しでも取り戻したいなら改めて申告します
申告不要の源泉分離課税がいいか総合課税がいいかは各個々の事情があるのでどっちがいいかは判断できません -
No.383
計算書の「加算外国源泉税額」欄…
2023/01/11 14:31
>>No. 379
計算書の「加算外国源泉税額」欄の金額の数字と保有口数×8円で「収益分配金額」の金額になっています
これが確定申告で総合課税にする場合の配当金額になり米国源泉徴収前の円建て受取分配金になります
そこから「通知外国所得税相当額」欄の金額が米国源泉徴収(10%)になっているはずです(米国はドル建てで10%源泉徴収してますが日本居住者むけに計算書は円建てに換算しますのでズレはあってもおかしくないです)
計算上ズレがあるのは為替の影響や米国はドル建て日本は円建てで計算し
計算日と実際に源泉徴収の日は実は同日ではないことが多いためです -
No.382
そうです ほんの数年前だと米…
2023/01/11 14:21
>>No. 380
そうです
ほんの数年前だと米株投信等での配当は日本居住確認できない(名簿管理している信託銀行のシステムの問題?正当な日本居住者かつ米国籍所持でないことの確認できない)との理由で米国源泉徴収が30%くらい引かれていましたが「通知外国所得税相当額」の金額みるとそこまで徴収されてないですね
確定申告で外国税額控除で配当金を他の銘柄も含めて総合課税にして所得税を少しでも還付申告するかは各個人しだいです -
No.378
この銘柄は株式投資ではあります…
2023/01/11 10:14
>>No. 278
この銘柄は株式投資ではありますが債券投資にかなり近い商品だと思ってます
市中金利が上がればこれの株価・基準価格が下がる(分配金が変わらないとして株価下げ=利回り上昇)は当然の値動きですね
実際値動きも米国債ETFや米国社債ETFとほぼ同じように動いています
自分が買ったときの株価=利回りですので
1000円で買ったなら(4円×12回)4.8%
870円で買ったらなら5.5%
日本居住者は租税条約適用で10%源泉徴収後の配当金にETF管理費用0.2575%が控除されたものですね
0.105ドルから10%源泉徴収で0.0945ドル
東証ETFは1/3株相当なので0.0945÷3で0.0315ドル
ETF管理費用が年率0.2575%(月率0.0215%)なので0.0006ドルを引いて
0.0309ドルが東証2866株主の受取になりあとはそこからドル円レート掛ければ
1株あたり約4円
米ドル建てで直接PFFDを買ったほうが金利は高いですが個人がドルを円現金に両替した場合でないと比較としてはちょっと不適当かなと
返信ついでにだらだらすみません -
No.119
基準価額は11/25で100株…
2022/11/28 16:04
>>No. 118
基準価額は11/25で100株当たり95287円ですね
PFFD株価に1/3を掛けた額でほぼ一致します
上場ETFで基準価額より高い株価つけてる場合は需要が旺盛なときや先高期待ある場合です
不人気なものだと基準価額を下回った株価で取引されますね 供給過多ということでしょうか
たとえば1559タイSET50連動ETFは基準価額は10株当たり36,658円ですが上場株価は1株3390円ですし
国内証券のみ組み入れのETFなら15秒ごとにインディカティブNAVが算出されますが -
No.59
赤丸つけた箇所からCSVファイ…
2022/11/16 17:16
>>No. 57
赤丸つけた箇所からCSVファイルDLします
そこで全組み入れ銘柄と株数が日々更新されます
日付ごとにデータが累積されずファイルそのものが上書き更新されるので毎日の変動を確認する場合は毎日都度DLしてください
ちなみに11/16はさらに増えてます
発行株数350,000株
保有PFFD株115236株 -
No.53
資産残高が増えてますね 発行…
2022/11/15 10:24
資産残高が増えてますね
発行株数 設定当初210,000株→280,000株
組入れPFFD 設定当初70,000株→92,636株
認知が上がって買い手が増えているということですね -
No.52
12/7が権利付き最終日 配当…
2022/11/15 10:14
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No.43
2866を3株でPFFD1株に…
2022/11/11 10:08
2866を3株でPFFD1株に等価なので分かりやすいETFだと思います
2866の保有銘柄はPFFDを70000株
2866の発行株数は210000株
今回の分配は0.105ドルを2回受け取ってる分ですね
次回以降は4円から5円程度だと思います
1株単位のETFなので分配金計算で1株当たりの分配金に1円未満がでたら次回に繰り越しですし -
No.301
ご指摘ありがとうございます …
2022/04/25 21:10
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No.55
信託報酬は年率0.649%以内…
2021/09/03 13:14
信託報酬は年率0.649%以内ただし2021/3/18より0.3025%なのでおよそ半減
決算書みると0.649%の時期と0.3025%の時期の6か月での信託報酬金額は1969万円だったので
0.649%の時期は1300万円 0.3025%の時期は650万円くらい
年間推定で650*4-1300で年間1300万くらいとして発行口数で割ると分配金や市場での株価でおよそ1円多くなりましたね
インデックスファンドなので同等商品提供する他社が出れば引き下げる可能性はあるかな
隔月分配のもので日興の1345が0.33% 2552が0.2695%ですね
気になる第1回目の分配金見込み…
2024/01/09 13:10
気になる第1回目の分配金見込みでました
10口あたり19円見込み
設定日から今回決算まで原株であるUSHYの配当受取は1株あたり$0.194と$0.201の2回分
東証ETFのこれは当初設定で1口200円ですのでUSHY 1/26.375株=東証2258 1口相当
($0.194+$0.201)/26.375≒$0.01497(約2.1円)の配当からアメリカ源泉所得税10%徴収で$0.01347(約1.9円)
外国証券の配当や分配を円に強制転換される場合 かつて東京銀行の公表TTBからの業務引継ぎで三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場TTBが使われます
次回4月以降は3回分計上されるはずですね