-
No.812
レゾナック +14.2% …
2024/04/17 11:47
>>No. 790
レゾナック +14.2%
TOWA +7.4%
トリケミカル +5.6%
野村マイクロ +5.3%
東京応化 +4.8%
東京精密 +2.5%
ディスコ +2.4%
SCREEN +2.1%
オルガノ +2.0%
信越化学 +1.9%
TEL +1.7%
日本マイクロ +1.7%
ローツェ +1.6%
(商社系は除く) -
No.756
今日は半導体株の中でも指数に採…
2024/04/17 10:47
今日は半導体株の中でも指数に採用されていないTOWAや野村マイクロの上げが大きい。
また、レゾナックのサプライズ決算の影響で、東京応化やトリケミカルといった素材系の半導体関連銘柄が大きく上げている。
製造装置系ではTOWA以外では、ディスコが速報があって超絶好決算が予想されているので2%以上あげている。 -
No.263
まあ、業績好調な高成長株なのに…
2024/04/17 09:12
まあ、業績好調な高成長株なのに株価水準が異常なほど超割安だからね。
このまま放置されるわけはないよ。
現在は、某超高成長不動産株についでポジションを大きくしているが、もし、まだ低迷するようならさらに買い増す予定。 -
No.749
本日の不動産株騰落率 霞が…
2024/04/16 11:58
本日の不動産株騰落率
霞が関キャピタル -6.4% (年初来+102.5%)
ロードスター -4.5% (年初来+56.0%)
住友不動産 -4.5% (年初来+42.9%)
東急不動産 -4.0% (年初来+33.0%)
三井不動産 -3.3% (年初来+46.3%)
三菱地所 -3.2% (年初来+55.7%) -
No.475
社長のインタビューを日経CNB…
2024/04/11 15:50
>>No. 472
社長のインタビューを日経CNBCで見たが、業績の伸びに一番寄与しているのは国内ではなく中国向けだよ。
中国のファウンドリーを顧客としている半導体関連企業は昨年からどこも業績が良かったが、今年も引き続きそれが続く模様だ。 -
No.467
霞が関は極端に4Q偏重なので、…
2024/04/11 15:40
>>No. 415
霞が関は極端に4Q偏重なので、業績がどんなに好調であっても1-3Qの決算は進捗率がものすごく低い。
だから機械的に売り込まれやすい。
ローツェの場合は正真正銘の超絶サプライズ決算。
ただ、分割はしてほしくなかったな。
自社株買いはするけど規模的にはインパクトない。 -
No.859
業績は申し分ない高成長株でこれ…
2024/04/09 20:50
業績は申し分ない高成長株でこれだけ超絶割安状態になっているのに、いつまでも放置されてはいないよ。
自分のPFの中では、某超絶高成長不動産株と半導体関連群に次ぐ大きなポジションまで増えていて、さらに買い増しも考えている。
もちろん、業績によほどの異変がない限りは最低でも1年以上の長期保有。 -
No.1294
なるほど。 まあ、空売りして…
2024/04/09 20:32
>>No. 966
なるほど。
まあ、空売りしているヘッジファンドは霞が関のことなど全くわかっていないクオンツ系なんだろうと常に思ってきたので、その点はほぼ同意見。
不動産大手ロング中小ショートですか。
たしかに大型株ロング小型株ショートの動きは顕著だと思うけど、不動産に限ってはそれはうまくいってないと思うよ。
自分は霞が関を含めて新興成長不動産3銘柄を保有しているが、年初来の株価は+100%,+60%,+50%と株価パフォーマンスは大手を上回っているけどね。 -
No.146
機関の空売り残が30万<個人の…
2024/04/01 21:18
機関の空売り残が30万<個人の信用買残(塩漬け)50万
まあ、需給が当面悪いのは明瞭だよな。
信用で買う個人が多いから空売りの標的にされるわけなんだが、さっさと損切してしまった方がいいよ。 -
No.145
株価なんだから、短期的には不思…
2024/04/01 21:08
株価なんだから、短期的には不思議でもなんでもないよ。
いくら業績が良いことがわかっていても、モメンタム重視の人には手が出ないだろうね。 -
No.622
今日は半導体祭りなんだけど、T…
2024/03/29 12:41
今日は半導体祭りなんだけど、TOWA、ディスコ、日本マイクロとか、HBM3/HBM3e関連銘柄がとくに爆上げしているのが特徴だね。
やはり、MicronのHBM3e開発成功、今春から出荷開始の発表で爆上げしたインパクトが日本にも波及している。 -
No.841
不動産株が強いのは、26日公表…
2024/03/29 12:28
>>No. 839
不動産株が強いのは、26日公表された2024年の公示地価が全用途の全国平均で33年ぶりの伸び率というニュースがきっかけ。
金利上昇リスクはくすぶっているものの、マイナス金利解除では短期プライムが上昇しないという予想があたり、マイナス金利解除後も短期プライムが全く上がっていないことも追い風になっている。
ドル円が160円に達するような大幅な円安にならない限り、噂される秋の利上げも実施されないだろう。
たとえ実施されてもわずか0.1%の上げにしかすぎず、全く影響はない。 -
No.111
おおそうですか HBM3/H…
2024/03/29 12:23
-
No.28
TSLAのQ1販売台数が現在注…
2024/03/29 12:15
TSLAのQ1販売台数が現在注目のまとになっているようだ
現状のアナリストコンセンサスは46800台であるが、それを大幅に下回るのは確実な情勢。
ということで、現在の焦点は420000台を超えることができるかどうか。
それを大幅に下回るようだと、TSLA株は暴落する可能性が高い。 -
No.250
霞が関、来期(25.8期)予想…
2024/03/29 12:07
>>No. 246
霞が関、来期(25.8期)予想は営業益200億円なので経常益は180億円
中期計画を1年前倒しとしたので、26.8期の予想は未公表だが、KC2.0の利益貢献は2026年8月期以降に一挙にくるとされているので、26.8期の経常益は300億円を超えてくる可能性が高い。
つまり、2年後の利益水準は今期予想の4倍以上となる。
したがって、現在の霞が関の株価が異常に割安に放置されていることがわかるだろう。
自分は霞が関とロードスターのいずれも保有しているので、どちらも上がることに越したことはない。
しかし、割安さの評価で言えば、圧倒的に霞が関の方が割安と考えている。
日本の個人投資家はPERという短期指標に惑わされることが多くて、どうしてもこうした勘違いをしてしまいがちだ。 -
No.1242
霞が関を売って、ロードスターに…
2024/03/29 11:43
霞が関を売って、ロードスターに乗り換えたみたいだね
霞が関は高くなり過ぎたので、ずっと割安に見えるロードスターの方が上がりやすいと判断したようだ。
自分は霞が関もロードスターも持っているので、どちらもあがってくれることにこしたことはない。
ただ割安さの評価では、圧倒的に霞が関の方が割安と考えている。
PERという短期的指標に日本の個人投資家はみな惑わされているので、こうした勘違いがどうしても起きる。 -
No.1062
為替介入については、ヘッジファ…
2024/03/28 23:38
為替介入については、ヘッジファンドのファンドマネージャーだった時代から為替市長の「投機筋」として活躍されたザキオカさんが経験豊富で分析もすぐれている。
Youtubeで、彼の動画が出ているから見ることをお勧め。
リバランスによる期末の株価変動については、米市場で絶好調だったNVIDIAが26〜27日に大きく売られ、逆に絶不調だったアップルの株が買われたのは、年金基金によるリバランスの結果だという話だね。
NVIDIAなんていまだに株価は超割安状態なんだから、ファンダメンタル見れば、売る理由は全くない。売られたのはひたすらテクニカルな理由から。 -
No.1061
木ノ内さんは証券会社系のアナリ…
2024/03/28 23:28
木ノ内さんは証券会社系のアナリストではもっとも優れた人の一人だと思う。
ただ、証券会社系であることには変わりはないので、基本はポジショントークであり、買い煽りが基調となっていることに注意しなければならない。
ただ、少なくとも、買い煽り一辺倒のマ〇〇クス証券の某アナリストよりはましだな。 -
No.977
二日連続ストップ安だったら買い…
2024/03/28 23:11
二日連続ストップ安だったら買い増しを真剣に検討するよ。
ただ、今でも運用総額の15%近くを霞が関が占めているので、たくさん買い増すと値上がりしたときに簡単にPFの30~40%になってしまうので、よほど下がらないと買い増しは出来ない。
株価自体はいまだに超割安なので、自分の持ち株が少なかったら今からでもどんどん買い増すんだけどね。
ロシア・ウクライナの時は、直後…
2024/04/17 12:09
ロシア・ウクライナの時は、直後の3月9日の24717円を下値に、以後それを一度も下回らずに、やがて株価は上昇を始めた。
日本に関しては、「遠くの戦争は買い」という格言が有効。
ただし、米国の株価はそうとは言えない。
米国が深く関与して、かつ紛争がエスカレートして石油価格の高騰を招くようだと米国の株価の低迷が数か月続くこともありうる。