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No.917
2019年6月6日 基準価…
2019/06/06 16:33
2019年6月6日
基準価額(1万口当たり:円) 36,021
前日比(円) -184
純資産総額(百万円) 573,800 -
No.487
2019年5月9日 基準価…
2019/05/09 16:46
2019年5月9日
基準価額(1万口当たり:円) 36,829
前日比(円) -457
純資産総額(百万円) 585,552 -
No.439
2019年5月7日 基準価…
2019/05/07 16:39
2019年5月7日
基準価額(1万口当たり:円) 37,980
前日比(円) -429
純資産総額(百万円) 602,100 -
No.281
2019年4月18日 基準…
2019/04/18 16:36
2019年4月18日
基準価額(1万口当たり:円) 37,888
前日比(円) -666
純資産総額(百万円) 605,327 -
No.258
2019年4月17日 基準…
2019/04/17 16:34
2019年4月17日
基準価額(1万口当たり:円) 38,554
前日比(円) +112
純資産総額(百万円) 617,284 -
No.245
2019年4月16日 基準…
2019/04/16 16:35
2019年4月16日
基準価額(1万口当たり:円) 38,442
前日比(円) -14
純資産総額(百万円) 616,190 -
No.220
2019年4月15日 基準…
2019/04/15 16:36
2019年4月15日
基準価額(1万口当たり:円) 38,456
前日比(円) +508
純資産総額(百万円) 616,699 -
No.75
2019年4月3日 基準価…
2019/04/03 16:45
2019年4月3日
基準価額(1万口当たり:円) 38,055
前日比(円) +393
純資産総額(百万円) 615,525 -
No.6
2019年3月29日 基準…
2019/03/29 16:49
2019年3月29日
基準価額(1万口当たり:円) 37,318
前日比(円) +337
純資産総額(百万円) 603,806 -
No.984
2019年3月27日 基準…
2019/03/27 16:41
2019年3月27日
基準価額(1万口当たり:円) 37,487
前日比(円) +370
純資産総額(百万円) 606,207 -
No.960
2019年3月26日 基準…
2019/03/26 16:39
2019年3月26日
基準価額(1万口当たり:円) 37,117
前日比(円) +807
純資産総額(百万円) 600,162 -
No.931
2019年3月25日 基準…
2019/03/25 16:39
2019年3月25日
基準価額(1万口当たり:円) 36,310
前日比(円) -976
純資産総額(百万円) 587,276 -
No.905
2019年3月20日 基準…
2019/03/20 16:35
2019年3月20日
基準価額(1万口当たり:円) 37,198
前日比(円) +94
純資産総額(百万円) 601,688 -
No.884
2019年3月18日 基準…
2019/03/18 16:39
2019年3月18日
基準価額(1万口当たり:円) 37,166
前日比(円) +353
純資産総額(百万円) 601,138 -
No.863
2019年3月15日 基準…
2019/03/15 16:33
2019年3月15日
基準価額(1万口当たり:円) 36,813
前日比(円) +275
純資産総額(百万円) 595,665 -
No.850
2019年3月14日 基準…
2019/03/14 16:44
2019年3月14日
基準価額(1万口当たり:円) 36,538
前日比(円) -191
純資産総額(百万円) 591,290 -
No.839
2019年3月13日 基準…
2019/03/13 16:43
2019年3月13日
基準価額(1万口当たり:円) 36,729
前日比(円) -286
純資産総額(百万円) 594,324 -
No.829
2019年3月12日 基準…
2019/03/12 16:37
2019年3月12日
基準価額(1万口当たり:円) 37,015
前日比(円) +679
純資産総額(百万円) 598,848 -
No.809
2019年3月11日 基準…
2019/03/11 16:48
2019年3月11日
基準価額(1万口当たり:円) 36,336
前日比(円) +11
純資産総額(百万円) 588,847
2019年8月5日 基準価…
2019/08/05 17:16
2019年8月5日
基準価額(1万口当たり:円) 36,031
前日比(円) -813
純資産総額(百万円) 568,540