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No.138
為替ベッジありは円高なら基準価…
2024/03/07 21:31
為替ベッジありは円高なら基準価格プラス、円安ならマイナス。為替ベッジなしは円高ならマイナス、円安ならプラス。
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No.265
基準日:2024年3月7日 基…
2024/03/07 17:53
基準日:2024年3月7日
基準価額 11,911円
前日比 +59円
純資産総額 221,875百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,911円 -
No.256
基準日:2024年3月5日 基…
2024/03/05 17:51
基準日:2024年3月5日
基準価額 12,122円
前日比 -58円
純資産総額 226,746百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 12,122円 -
No.254
Re:「グローバル AI」☆☆☆…
2024/03/05 07:50
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No.238
基準日:2024年3月4日 基…
2024/03/04 18:02
基準日:2024年3月4日
基準価額 12,180円
前日比 +122円
純資産総額 228,033百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 12,180円 -
No.215
基準日:2024年2月29日 …
2024/02/29 17:48
基準日:2024年2月29日
基準価額 11,863円
前日比 -46円
純資産総額 222,610百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,863円 -
No.207
基準日:2024年2月28日 …
2024/02/28 17:46
基準日:2024年2月28日
基準価額 11,909円
前日比 +12円
純資産総額 223,790百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,909円 -
No.200
基準日:2024年2月27日 …
2024/02/27 18:06
基準日:2024年2月27日
基準価額 11,897円
前日比 +97円
純資産総額 223,569百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,897円 -
No.180
基準日:2024年2月26日 …
2024/02/26 18:04
基準日:2024年2月26日
基準価額 11,800円
前日比 +10円
純資産総額 221,383百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,800円 -
No.69
基準日:2024年2月16日 …
2024/02/16 17:37
基準日:2024年2月16日
基準価額 12,225円
前日比 -10円
純資産総額 229,370百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 12,225円 -
No.44
基準日:2024年2月13日 …
2024/02/13 18:51
基準日:2024年2月13日
基準価額 12,173円
前日比 +116円
純資産総額 228,930百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 12,173円
基準日:2024年3月11日 …
2024/03/11 17:55
基準日:2024年3月11日
基準価額 11,812円
前日比 -226円
純資産総額 219,747百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 11,812円