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711（最新）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）
2024年05月07日 11,465円 200円 -
710
為替介入さえ無ければ300円だったのに残念‼️毎決算時何かあるなぁ⁉️
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709
３００円欲しいですね
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708
もう決まりですか？
ありがたやー -
707
２００円分配でありがたいです。
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706
11692 明日で決まるんでしたっけ? 連休に入るので
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705
11842でした
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704
29日の基準価格、日本は祝日で発表なかったけど先週金曜日の株高と円安で11,900円台いってましたかね？
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703
ひよっとすると来月300円あるかも⁉️決算前連休で諦めていたがここに来て急な円安後3日乗り切れば十分可能性が高い‼️
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702
11560円で少し安心
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701
本日11999円です。
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700
本日11847円です。分配金200円も引かれているので、本来であれば12047円ですね。
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699
ん？「分配金」・・・。毎月この頃になると決算日の話が出ますが、「毎月の決算日(毎月6日(休業日の場合は翌営業日))の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。」です（目論見書を参照してください）。ですから、今月6日は休業日のため、8日の前営業日＝5日の基準価額で分配金が決まります。（日本時間5日の基準価額ということは、日本時間5日早朝のアメリカ株の終値が肝心です。）今月5日の基準価額は11,777円。基準価額が11,000円以上12,000円未満のため、分配金は200円です。4日の基準価額がいくらであろうと、8日の基準価額がいくらであろうと、関係ないです・・・大事なのは5日です。
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697
なにをどうやって見たらギリ12000円に乗ってるんですか？冗談ですか？
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696
多分 200だと思います
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695
私も決算日前日の数字だと思ってます
もしそうならギリ12000乗ってますよねー？ -
694
ほんの一日ずれてれば、残念です
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693
200でもオッケ🙆♀️
暗黒の時を思えば☠️ -
to***
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