チーム【TISI】の掲示板 〜2022/05/11

ボラティリティ高いですね
下の方に置いておいた長期用銘柄の指値が刺さってしまいそうですでハラハラワクワクしていたら、チームが死にかけてたｗ
またお手紙きちゃうなぁ

大きくマイ転してしまいましたね…
このくらいの内容では歯牙にも掛けない
というところでしょうか…

先日と今日とで保有している赤字のハイグロ３つの決算があったのですが
ガイダンスをクリアして、いくら展望は明るいと書いてあっても
赤字ってところでもうダメって印象ですね

逆に TRMD はクロ転して配当だすわ、自社株やるかもだわ
で爆上げしている最中です 笑

やはり金利が上がることで
将来のキャッシュに対する厳しさが
また一段と上がっているような

私も徹夜明けでさらっと見た感じ、
・死へ向かっているか、といえば生に向かっている
・良いところないけど頑張ってIR書いた、けど書くこと無かった感

相変わらず〜ですかね
コンセンサスあってないようなもんですし、未達は関係ないかな

EBITプラスって頑張って書いてますが、金利負担が更に重くなるから厳しい状況は続きそですね
とにかく秋までにどれだけ作業確保出来るかかなぁ
戦争の状況も見えないですが、石油調達は混乱続きそう
そういった中で、一旦リセッションで生産にブレーキかかってくれたほうが保守効率向上系のソリューション導入やりやすいかな？
ノー天気すぎるかｗ

さて、今夜から再イン始めよっと

IHTセクターのクライアント活動レベルが戻りだしたのが3月からとあるので、これは第二四半期に期待できますね。

クエストセクターは83%の売上増加とともに、このセクターで稼ぐ収益力が他の２つのセクターよりもずば抜けているので、クエストの活動レベルの回復は、業績の大きなウェイトに寄与するので、今後に期待できます。

非GAAP（特殊要因項目を排除した本業としての動向を見る指標）での連結後EBITDAが0.4百万ドルの利益となっており、一応非公式データですが本業はプラテンであるw

と、まぁまずまずの内容だったのではないかと思います。

今後は...FRBの荒波が強すぎて、個別決算が株価にどの程度影響を与えられるのかは、未知数ですが..今夜のCPIがどうなるか。

と、電車内で読んでみた

2022年を10%成長としていたなら
それを超える12%超ってのはクリア

全体的にコスト削減は進んでいる

営業キャッシュの状況は改善している

QI は全地域の顧客に提供しているサービスであり、コロナの回復と共に出向いて提供できている
が、昨年停止したプロジェクトがどこまで収益化したかまでは読み取れない
（なんかサラッと全部消化してしまっているような表現なような…）


一応、復活ストーリー銘柄の第一歩としては
素人目には外した状態にはなってないような印象ですが
さて今晩どうなることやら
CPI の発表もあるしなー 笑

IHTが不調、前回が良過ぎたと？
QI は復調したが極端ってわけでもない
250に届かず
定性的に今後良好である見通し

であってますか？
スマホでパッと見ですが

さて、マーケットはどう見るか

webで見れたのでチラッと見てみた

IRのタイムスタンプが更新されてますね！
自分が読めるのは帰宅後なので
内容は分かってないですが

五月と六月は覚悟してましたが
あっさりと 1.3 を割ってしまいましたねー

上海ロックダウンもあり石油銘柄もガッツリ下がってますし
解除の見通しもない雰囲気なので、当面、上がり目は出てこないような気が

お、1.15割ったのか
だいぶメタメタですね
1Q決算見たら再インするか〜

↓ twetter見ました

バックワーデーションに言及しているなんて
Twitterなのにちゃんとしてるじゃん、と思って他も読んだら
スバらしい情報が多いですね

関係ないですが、アイコンが漫画のコブラなんですね
私は子供の頃、好きだった漫画の一つですが
オッサンになって、渋谷で寺沢武一先生の忘年会が毎年開催されていたのですが
それに数回参加した感動の記憶がよみがえりました

とにかく原油高が継続してくれることはいい事
家計は痛いけど🤣

1Qはまだ各社混乱してるし、Tomさんも書いていますが2Qがメンテシーズンのようなので、売上より受注の状況がどうかなぁ

エクソンもシェブロンも1QのEPSをコンセンサス未達なのも少し気になりますが

https://twitter.com/loveinvestment1/status/1523068606745288704?s=20&t=LPVLaHJnq6GEgA0E7dbwFA

250億なら以前、penさんが計算した際のように
会社提示のガイダンスの進捗通り、ってペースですかね

死守してもらわにゃ

>>991

>50〜280億
250〜280億

50〜280億は、IHTとMSと合算でとらえて前四半期同様に10%超程度増えて
Quest Integrityが10%から30%から増えるような回復イメージですかね？

Quest Integrityの問題として、渡航規制とプロジェクトの停止があったわけですが
渡航規制は改善基調は期待できる面ですが
各メジャーの決算報告や報道での規律ぶりからして（penさん情報とか）、
プロジェクトは取捨選択されてしまっている可能性がありますかね。
「$20 million of projects delayed」が、本当にそのまんま戻ってくるものなのか？
一方で今年は今年で「recent increases in quoting activity」もあり
それに対応するための人材採用や技術投資も行っているということですから期待もあります。

その辺は第一四半期で全て消化するわけではないので
第二四半期に持ち越し、あるいは期待となる感じでしょうか。
そうすると 300 は・・・ないかな 笑

第二四半期は機器のメンテナンスシーズンらしいので
（メジャー企業の考察論文で見たり、XOMの決算資料らから）
単純にMSの増加率が増えてくれんじゃないかって期待もあります。
（2019年の第一四半期と第二四半期の増加率からして）

250〜280億くらいの売上出せてると、ひとまず安心できるんですけどねぇ。。。
願わくば300越えとか...流石に無理と思うけど。

今週の厳しい状況の中、以前に触れた
FTI, RIG, TDW, HAL, SLB
らの株価は崩れていないので
業界・業種的には金は流れるであろうという印象

あとは TISI 自体のチカラですね 笑

お、平均時給が前月を下回った
人件費ブレーキはいい兆し

新規設備投資が抑制されている＝旧設備を保守しながら使い続ける
とプラスに考えつつ、検査要員確保して受注増に備えますか

受注増への対応として人が足らないと見るか
はたまた赤字企業からの人材流出が止まらないと見るか

後者かな🥳