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買いました
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o2m*****
強く買いたい
2023年8月11日 17:54
この不安定な市場で、安全なもの、つまり上昇の可能性のある銘柄を探しているのなら、アーチ・キャピタルは理想的な投資先だろう。とOxford評価。
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買ってて良かった。
最近強すぎる。 -
2022 Q1では特に航空機のリースの件については言ってないようです。IBNR（発生しているけれど、まだ請求されていない案件）の話はしていますが、雰囲気的にはコロナ関連のことを言っているように思います。
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再保険といえばここ、という感じで思い出しました。有料記事ですが
世界の損保支払い、ロシア関連最大4.5兆円：日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB0249Y0S2A400C2000000/
このへんのエクスポージャーはどうなんでしょう -
コロナで下がった金利が正常化を始める今年の資産の置き場としてここは注目しています。
・保険会社の保険をやっているので、自然災害の大きさや回数に利益が影響されやすいのがPERの低さの理由でもある
・企業として、成長するための投資の時期と利益を回収する年のサイクルを明示している
のがちょっとクセがあるかも知れません。 -
税制優遇国に本社がありますが、最低税率15%は業種的にも企業のサイズ的にもここには影響がなさそうです。
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今日ここが上がって、昨日買ったところが上がらないと気持ちダメージが強いです。ただ、ここは上がってもおかしくないと思うんですよ。急騰はないかも知れないですが…
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昨日はさすが強いかな と思ったけど今一つだったので損切しました。
Arch Capital (ACGL) Q4 Earnings Beat Estimates, Down Y/Y
https://finance.yahoo.com/news/arch-capital-acgl-q4-earnings-154103220.html
前年より悪いのは仕方がないのではないかと思うのですが・・・ -
言葉がわかりにくくて僕にはどうにも判断つかないですが、Net inome available to Arch common shareholders がEPSだとすればかなり良かったのではないかと思います。昼にEarnings call のトランスクリプトが読めるかな？
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９日が決算発表の予定。
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Arch Capital estimates $155 to $165M in Q4 catastrophe losses
https://seekingalpha.com/pr/18160859-arch-capital-group-ltd-announces-catastrophe-loss-estimates
前回はよく知らなくて過剰反応してしまいましたが、災害による支払いの予想は出すもんなんですね。 -
緑が75日線でその上は20日の-2σ しっかり支持してほしいところです。そもそもなんで下げてたんですかね。
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そういえばWatford Holdings(WTRE) は BPS $43.5 のところ $35で買えたのでArch Capital としては得すぎる感じですが、買収価格が低すぎてこの買収は既存株主の資産価値を毀損しているんじゃないかというので集団訴訟になっているようです。この場合は訴えられるのはArch Capital じゃなくてWatfordの経営陣だと思いますが、まあ一緒ですね。
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関係ないですが、ウォンテッドリーはWanted Leeだとずっと思っていました。
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調べていて知ったのですが、保険会社名でカタカナで "〜・リー" というののリー はLeeじゃなくてReで、再保険会社なんですね。2019の業界最大手はSwiss Reです。アメリカだとウォーレン・バフェットのところが5位に入っています。
アーチキャピタルは21位でした。
Top 50 global reinsurers: ranking 2019
https://www.atlas-mag.net/en/article/top-50-global-reinsurers-ranking-of-2019 -
堅いと思って買っている銘柄のうちではここだけ調子が悪くていよいよ元本割れ…
ここの業務は主に３つのセグメントに分かれていて、2019のリポートでは
1. 損害保険（48%）
2. 再保険（28%）
3. 住宅ローン保証（23%）
となっています。
僕としてはこの3番の成長を期待しています。2019年にオーストラリアでライセンスされたとのことで、去年はさすがにアレですが、2021 は強いガイダンス期待です。
会社がバーミューダですが、所得税がゼロで金融関連の規制がゆるいんだそうです。
バミューダの保険事業
http://blog.livedoor.jp/actuaryjp/archives/1296824.html -
ここの業務のうちの "再保険" については
https://job.career-tasu.jp/finance/articles/063/
保険会社を買ってみるならば
Metlife MET とか prudential PRU とか Aflac AFK の方が確実なのかもしれないです。 -
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Watford Holdings(WTRE)に対するバイアウトのオファーで、提示額が市場価格より低いのでWTREの株価が下がってるそうです。最初31ドル、改定して35ドルですが昨日の終値は36ドルですね。
WTREとは保険とか家賃保証とか再保険で世界展開しているといういたりでかなり商売が被っているようなので、もしかしたらあまりいいアプローチではないのかも…
nat*****
ama*****
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