円安、株高でなぜ投資信託の基準価格が下がる？の掲示板

　文面から判断すると・・・貴方の持っている投信は、新興国通貨で運用されている投信の様に思えますが・・・１３・１４日は豪ドル、レアルが弱くて基準価格が下がってます。
　まずは、お持ちの投信の概要書や運用成績表から、どの通貨で運用されているのかを確認し、次に、どこかのFX会社のサイトを利用して１０日位その通貨の始値でも終値のどちらでもいいですから,記録し、基準価格の動向と照合してみたら多分納得がいくと思います。
　但し、何らかのインデックス型やリート型ならこちらの要件も加味しないといけませんが・・・

ピクテですが、本日（11/14）株価は大きく上昇し、為替も円安になっているのに
何故大きく基準価格を下げてしまうのでしょうか？
誰かカラクリを教えてください。