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No.179
基準日:2024年05月31日…
2024/05/31 18:18
基準日:2024年05月31日
基準価額:10,854 円
前日比:-230 円
純資産総額:38.98 億円 -
No.176
基準日:2024年05月30日…
2024/05/30 18:33
基準日:2024年05月30日
基準価額:11,084 円
前日比:+4 円
純資産総額:39.61 億円 -
No.32
基準日:2024/05/29 …
2024/05/29 18:58
基準日:2024/05/29
基準価額:10,013円
前日比:-140円(-1.38%)
純資産総額:4.76億円 -
No.174
基準日:2024年05月29日…
2024/05/29 18:45
基準日:2024年05月29日
基準価額:11,080 円
前日比:+162 円
純資産総額:38.87 億円 -
No.171
基準日:2024年05月28日…
2024/05/28 18:05
基準日:2024年05月28日
基準価額:10,918 円
前日比:+4 円
純資産総額:38.31 億円 -
No.30
基準日:2024/05/27 …
2024/05/27 19:06
基準日:2024/05/27
基準価額:10,149円
前日比:+25円(+0.25%)
純資産総額:4.72億円 -
No.170
基準日:2024年05月27日…
2024/05/27 18:10
基準日:2024年05月27日
基準価額:10,914 円
前日比:+154 円
純資産総額:38.15 億円
※5/27は戦没者追悼記念日のため米国市場はお休みのようです。
よろしくお願いいたします。 -
No.25
基準日:2024/05/24 …
2024/05/24 18:52
基準日:2024/05/24
基準価額:10,124円
前日比:-69円(-0.68%)
純資産総額:4.57億円 -
No.168
基準日:2024年05月24日…
2024/05/24 17:53
基準日:2024年05月24日
基準価額:10,760 円
前日比:+11 円
純資産総額:37.17 億円 -
No.167
基準日:2024年05月23日…
2024/05/23 17:39
基準日:2024年05月23日
基準価額:10,749 円
前日比:-33 円
純資産総額:36.93 億円 -
No.24
基準日:2024/05/22 …
2024/05/22 18:28
基準日:2024/05/22
基準価額:10,140円
前日比:+38円(+0.38%)
純資産総額:4.20億円 -
No.165
基準日:2024年05月22日…
2024/05/22 17:56
基準日:2024年05月22日
基準価額:10,782 円
前日比:+113 円
純資産総額:36.76 億円 -
No.162
基準日:2024年05月21日…
2024/05/21 18:33
基準日:2024年05月21日
基準価額:10,669 円
前日比:+73 円
純資産総額:38.01 億円 -
No.23
基準日:2024/05/20 …
2024/05/20 18:43
基準日:2024/05/20
基準価額:10,093円
前日比:-47円(-0.46%)
純資産総額:3.63億円 -
No.161
基準日:2024年05月20日…
2024/05/20 18:12
基準日:2024年05月20日
基準価額:10,596 円
前日比:+33 円
純資産総額:37.45 億円 -
No.22
基準日:2024/05/17 …
2024/05/17 19:47
基準日:2024/05/17
基準価額:10,140円
前日比:+79円(+0.79%)
純資産総額:4.32億円 -
No.160
基準日:2024年05月17日…
2024/05/17 18:13
基準日:2024年05月17日
基準価額:10,563 円
前日比:+79 円
純資産総額:36.97 億円
指数では、-0.14(-0.34%)のようですが、円安効果で上がったようです。 -
No.157
基準日:2024年05月16日…
2024/05/16 17:52
基準日:2024年05月16日
基準価額:10,484 円
前日比:-68 円
純資産総額:36.26 億円
円高の影響が思ったより大きかったようです。
基準日:2024/05/31 …
2024/05/31 18:19
基準日:2024/05/31
基準価額:9,963円
前日比:+56円(+0.57%)
純資産総額:5.76億円