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本日の基準価額（5/20）
基準価額 : 47,286円
前日比 : +341円
純資産総額 : 692.53億円 -
110
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/17）
基準価額 : 46,945円
前日比 : -161円
純資産総額 : 686.04億円 -
109
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/16）
基準価額 : 47,106円
前日比 : +646円
純資産総額 : 696.19億円 -
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/15）
基準価額 : 46,460円
前日比 : +37円
純資産総額 : 688.89億円 -
107
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/14）
基準価額 : 46,423円
前日比 : +214円
純資産総額 : 689.90億円 -
106
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/13）
基準価額 : 46,209円
前日比 : -57円
純資産総額 : 685.59億円 -
105
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/10）
基準価額 : 46,266円
前日比 : +190円
純資産総額 : 686.27億円 -
104
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/9）
基準価額 : 46,076円
前日比 : -154円
純資産総額 : 682.97億円 -
103
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/8）
基準価額 : 46,230円
前日比 : -767円
純資産総額 : 680.03億円 -
102
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/7）
基準価額 : 46,997円
前日比 : +725円
純資産総額 : 698.19億円 -
101
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（5/2）
基準価額 : 46,272円
前日比 : -47円
純資産総額 : 686.11億円 -
100
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/30）
基準価額 : 46,480円
前日比 : +573円
純資産総額 : 693.01億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/26）
基準価額 : 45,907円
前日比 : +370円
純資産総額 : 686.39億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/25）
基準価額 : 45,537円
前日比 : -1,008円
純資産総額 : 673.90億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/24）
基準価額 : 46,545円
前日比 : +1,098円
純資産総額 : 690.75億円 -
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本日の基準価額（4/23）
基準価額 : 45,447円
前日比 : +137円
純資産総額 : 672.57億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/22）
基準価額 : 45,310円
前日比 : +444円
純資産総額 : 666.69億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/19）
基準価額 : 44,866円
前日比 : -1,225円
純資産総額 : 641.85億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（1/18）
基準価額 : 46,091円
前日比 : +145円
純資産総額 : 655.28億円 -
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
本日の基準価額（4/17）
基準価額 : 45,946円
前日比 : -617円
純資産総額 : 645.88億円
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